स्टॉक ट्रेडिंग में ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस एक प्रकार का ऑर्डर है। जब कीमत सहनशीलता के स्तर से नीचे गिरती है तो इस आदेश का उपयोग निवेश की बिक्री को गति प्रदान करेगा। एक ट्रैल्ड स्टॉप-लॉस ऑर्डर स्टॉक बिक्री निर्णय की सुविधा प्रदान कर सकता है क्योंकि यह भावनात्मक से अधिक तर्कसंगत है। यह ऑर्डर उन निवेशकों के लिए बनाया गया है जो जोखिम को कम करना चाहते हैं, यानी लाभ क्षमता को अधिकतम करते हुए नुकसान को कम करना चाहते हैं। स्टॉप-लॉस कमांड के साथ सब कुछ अपने आप होता है। इसलिए, आपको और आपके व्यापारियों को स्टॉक की कीमतों पर लगातार नजर रखने की जरूरत नहीं है।
कदम
2 का भाग 1: स्टॉप-लॉस कमांड को समझना
चरण 1. समझें कि ट्रैल्ड स्टॉप-लॉस ऑर्डर कैसे काम करते हैं।
एक ट्रेलेड स्टॉप-लॉस एक प्रकार का विक्रय आदेश है जिसे स्टॉक मूल्य के आंदोलन में स्वचालित रूप से समायोजित किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टॉप-लॉस ऑर्डर स्टॉक के मूल्य में वृद्धि के साथ चलते हैं। उदाहरण के तौर पे:
- आप 25,000 रुपये की कीमत पर शेयर खरीदते हैं।
- शेयर की कीमत बढ़कर 27,000 रुपये हो गई।
- आप $1000 के अनुगामी मूल्य के साथ एक स्टॉप-लॉस ऑर्डर देते हैं।
- जब शेयर की कीमत बढ़ती है, तो पिछला मूल्य (स्टॉप प्राइस) मौजूदा शेयर की कीमत घटाकर आरपी1,000 पर रहेगा।
- अगर शेयर की कीमत IDR 29,000 तक जाती है और फिर नीचे जाती है। पिछला स्टॉप-लॉस ऑर्डर IDR 28,000 पर है।
- अगर शेयर की कीमत IDR 28,000 तक पहुंच गई है, तो स्टॉप-लॉस ऑर्डर मार्केट ऑर्डर बन जाएगा। यानी आप शेयर बेचेंगे। इस बिंदु पर, आपका मुनाफा बंद है (यह मानते हुए कि एक खरीदार मिल गया है)।
चरण 2. पारंपरिक स्टॉप-लॉस की पहचान करें।
पारंपरिक स्टॉप-लॉस नुकसान को स्वचालित रूप से सीमित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ट्रैल्ड स्टॉप-लॉस ऑर्डर के विपरीत, ये ऑर्डर शेयर की कीमत में बदलाव का पालन या समायोजन नहीं करते हैं।
- पारंपरिक स्टॉप-लॉस ऑर्डर एक विशिष्ट स्टॉक मूल्य बिंदु पर रखे जाते हैं और बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं। उदाहरण के तौर पे:
- आप 30,000 रुपये में शेयर खरीदते हैं।
- पारंपरिक स्टॉप-लॉस ऑर्डर IDR 28,000 पर सेट हैं। इस प्रकार, शेयर 28,000 रुपये की कीमत पर बेचे जाएंगे।
- अगर शेयर की कीमत ३५,००० रुपये तक बढ़ जाती है और फिर अचानक गिर जाती है, तो शेयर २८,००० रुपये पर बेचे जाएंगे। आप स्टॉक में पिछली वृद्धि के परिणामस्वरूप हुए मुनाफे की रक्षा नहीं करेंगे।
चरण 3. समझें कि कैसे रुके हुए स्टॉप-लॉस ऑर्डर आपके मुनाफे को अधिकतम करने में मदद करते हैं।
एक विशिष्ट स्टॉक मूल्य बिंदु पर बेचने के बजाय ट्रेलेड स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग करें। स्टॉक की कीमत बढ़ने पर ऑर्डर अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे।
- मान लीजिए कि आप एक पारंपरिक स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग करते हैं और $ 15,000 के लिए स्वयं के स्टॉक का उपयोग करते हैं। आप बिक्री का एक बिंदु निर्दिष्ट करते हैं (उदाहरण के लिए, $1,000) जो नहीं बदलेगा। यदि शेयर की कीमत 20,000 रुपये तक बढ़ जाती है, तो भी आप शेयरों के लिए आरपी 10,000 की कीमत पर एक बिक्री आदेश निर्धारित करते हैं।
- अब, मान लें कि आप $१५,००० के लिए एक ट्रैल्ड स्टॉप-लॉस ऑर्डर और स्वयं के स्टॉक का उपयोग करते हैं। आप पारंपरिक स्टॉप-लॉस ऑर्डर के बजाय 10% के स्तर पर एक पिछला स्टॉप-लॉस ऑर्डर निर्दिष्ट करते हैं, जैसे कि $ 13,500 की कीमत पर। यदि शेयर की कीमत IDR 20,000 तक जाती है, तब भी आप 10% के स्तर का उपयोग करेंगे। इस प्रकार, प्रभावी स्टॉप-लॉस ऑर्डर Rp. 18,000 ((100%-10%)*Rp. 20,000) की कीमत पर है। यदि आप एक पारंपरिक आदेश का उपयोग करते हैं, तो स्टॉक $ 13,500 पर बेचा जाएगा, और आप शेयर की कीमत में वृद्धि से लाभ खो देंगे।
चरण 4. एक आसान और सक्रिय रणनीति का प्रयोग करें।
अनुगामी स्टॉप-लॉस ऑर्डर के लिए धन्यवाद, व्यापारियों को स्टॉप की स्थिति को मैन्युअल रूप से बदलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मौजूदा स्टॉक मूल्य के आधार पर ऑर्डर स्वचालित रूप से बदल जाएगा। पिछला स्टॉप-लॉस ऑर्डर बनाना बहुत आसान है।
2 का भाग 2: एक टेल स्टॉप-लॉस ऑर्डर बनाना
चरण 1. निर्धारित करें कि क्या अनुगामी स्टॉप-लॉस कमांड का उपयोग किया जा सकता है।
सभी ब्रोकर आपको इस रणनीति का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। साथ ही, सभी प्रकार के खाते ट्रैल्ड स्टॉप-लॉस ऑर्डर की अनुमति नहीं देते हैं। जांचें कि क्या आपका ब्रोकर इस प्रकार के लेनदेन की अनुमति देता है।
इस आदेश का उपयोग करने का विकल्प रखने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है।
चरण 2. अपने स्टॉक के ऐतिहासिक आंदोलन को ट्रैक करें।
आपके स्टॉक के ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव और कीमतों के उतार-चढ़ाव को समझने में मदद मिलती है। इस तरह, आप एक अवधि में स्टॉक की कीमतों में वृद्धि या कमी की मात्रा का अंदाजा लगा सकते हैं। इस डेटा का उपयोग उचित पूंछ मूल्य निर्धारित करने के लिए करें और स्टॉक को समय से पहले कीमत पर बेचने और स्टॉक की कीमत गिरने के परिणामस्वरूप बहुत अधिक लाभ खोने के बीच संतुलन बनाएं।
चरण 3. आदेश देने के लिए एक समय चुनें।
आप किसी भी समय स्टॉप-लॉस ऑर्डर दे सकते हैं। आप इसे शुरुआती खरीदारी के तुरंत बाद कर सकते हैं। आप स्टॉक को भी ट्रैक कर सकते हैं और बाद में स्टॉप-लॉस ऑर्डर के पीछे चलने का निर्णय ले सकते हैं।
चरण 4. एक निश्चित या सापेक्ष राशि चुनें।
पिछले बयान के अनुसार, ट्रैल्ड स्टॉप-लॉस ऑर्डर दो तरह से बनाए जा सकते हैं। आप प्रतिशत के आधार पर एक निश्चित मूल्य या सापेक्ष मूल्य का उपयोग कर सकते हैं।
- उदाहरण के लिए, आप पूंछ के लिए या शेयर मूल्य के प्रतिशत (जैसे 10%) के साथ एक निश्चित मूल्य (जैसे आरपी। 10,000) निर्धारित कर सकते हैं। दोनों ही मामलों में, "टेलिंग" शब्द स्टॉक के मूल्य को संदर्भित करता है। स्टॉक की कीमतों में बदलाव के साथ-साथ यह पूंछ समय के साथ बदलती है।
- एक निश्चित मूल्य विकल्प का उपयोग करके, आप बिक्री आदेश स्वचालित रूप से सेट होने से पहले शेयर की कीमत के उच्चतम बिंदु से स्वीकार्य गिरावट पर एक सीमा निर्धारित करते हैं। अनुमत रुपिया की राशि में दशमलव के दो से अधिक स्थान नहीं हो सकते।
- प्रतिशत दृष्टिकोण के साथ, आप स्टॉक के मूल्य में वृद्धि और कीमत में एक सामान्य ऊपर की प्रवृत्ति में गिरावट के लिए उपयुक्त सीमा निर्धारित कर सकते हैं। उपयोग किया गया प्रतिशत केवल मौजूदा स्टॉक मूल्य के 1% -30% की सीमा तक सीमित है।
- जोखिमों को जानें। सभी स्टॉप-लॉस ऑर्डर के साथ जोखिम यह है कि स्टॉक की कीमत स्टॉप लिमिट तक गिर सकती है और बिकवाली को ट्रिगर कर सकती है। स्टॉक की कीमत फिर से बढ़ सकती है और आप नया अर्जित लाभ खो देते हैं।
चरण 5. एक उचित अवशेष मूल्य निर्धारित करें।
निर्धारित करें कि आपका पिछला स्टॉप-लॉस कितना लायक है। अपने पिछले स्टॉप-लॉस ऑर्डर के लिए उचित डॉलर राशि या प्रतिशत निर्धारित करने के लिए ब्रोकर से परामर्श लें।
- यदि निर्धारित मूल्य बहुत संकीर्ण है, तो आप समय से पहले स्टॉक बेचने का जोखिम उठाते हैं।
- यदि स्टॉक का मूल्य बहुत अधिक निर्धारित किया गया है, तो स्टॉक की कीमत गिरने पर आप बहुत अधिक लाभ खोने का जोखिम उठाते हैं।
चरण 6. तय करें कि आप एक दिन का ऑर्डर चाहते हैं या रद्द होने तक अच्छा है या जीटीसी।
एक ट्रैल्ड स्टॉप-लॉस ऑर्डर को एक दिन के ऑर्डर या जीटीसी के रूप में नामित किया जा सकता है। यह निर्धारित करता है कि अनुगामी स्टॉप-लॉस कमांड कितने समय तक सक्रिय रहेगा।
- एक दिवसीय आदेश उसी दिन (शाम 4 बजे) बाजार बंद होने तक सक्रिय हैं। यदि आप बाजार बंद होने पर एक दिन के आदेश का उपयोग करते हैं, तो आदेश अगले दिन बाजार बंद होने तक सक्रिय रहेगा।
- जीटीसी ऑर्डर सामान्य रूप से 120 दिनों तक सक्रिय रहेंगे। इसलिए, 120 दिन बीत जाने के बाद आदेश को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। कुछ कमांड हैं जो GTC कमांड को अनिश्चित काल तक सक्रिय रहने की अनुमति देते हैं
चरण 7. मार्केट ऑर्डर और सीमित ऑर्डर के बीच चयन करें।
एक बाजार आदेश सर्वोत्तम उपलब्ध मूल्य पर किसी निवेश को खरीदने या बेचने का एक आदेश है। प्रतिबंधित आदेश आपको एक विशिष्ट मूल्य पर शेयरों की खरीद या बिक्री निर्धारित करने की अनुमति देते हैं।
एक बार जब आप निर्दिष्ट स्टॉप प्राइस पर पहुंच जाते हैं, तो आप इसे बाजार या सीमित ऑर्डर के माध्यम से रख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप शेयर बेचेंगे।
चरण 8. बाजार आदेश डिफ़ॉल्ट आदेश हैं।
यह आदेश स्टॉक मूल्य की परवाह किए बिना निष्पादित किया जाएगा।
